코스피지수가 1700포인트를 돌파하며 사상최고치를 연달아 경신하고 있는 가운데, 주식펀드가 6주 연속 상승세를 기록하고 있다.

펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 1일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 약관상 주식투자 상한이 70%를 초과하는 성장형 펀드는 한 주간 4.69%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 3.3% 상승한 코스피 지수보다 양호한 성과다. 주식투자비중이 성장형보다 낮은 안정성장형(주식투자비중 41~70%)과 안정형(주식투자비중 10~40%)은 각각 2.34%, 1.32%의 수익률을 기록했다. 이외에 코스피 200지수를 추종하도록 설계된 인덱스 펀드는 같은 기간 상대적으로 부진했던 대형주의 영향으로 2.61%의 수익에 그쳤다.

채권펀드는 주간 0.11%(연환산 5.83%)의 비교적 양호한 수익을 기록했다. 지난주 채권시장에서는 단기자금시장이 안정세를 유지하고 기술적 매수세유입, 경기지표 호조 등의 영향을 받아 금리가 소폭 하락했다. 같은 기간 국고채 3년물 유통수익률은 0.01%포인트 하락(채권가격상승)하는 등 강세를 나타냈다. 세부유형별로 살펴보면 국공채형은 0.10%(연환산 5.26%), 공사채형은 0.11%(연환산 5.92%)의 수익을 기록했다.

설정원본액 100억원 이상, 운용기간이 1개월을 넘는 191개 성장형 펀드 모두가 이익을 낸 가운데 중소형주 펀드들이 강세를 이어가면서 상대적으로 양호한 수익률을 기록했다. 이는 같은 기간 대형주가 2.46% 상승에 그친 반면 중소형주는 각각 9.07%, 5.23% 상승한 데 따른 것이다.

펀드별로는 ‘Big&Style주식 1 Class C1''펀드가 한주간 7.31%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 이에 따라 직전주 1개월 %순위 95위를 기록했던 이 펀드는 17위로 뛰어 올랐다. ’동양밸류스타주식 1ClassC''와 ’동양밸류스타주식 1ClassA''펀드는 한 주간 7.04%의 수익을 거두며 1개월 %순위 2위로 올라섰다. ‘미래에셋솔로몬성장주식 1’펀드도 6.85%의 이익을 내며 그 뒤를 이었다.

지난주 월간 수익률 1위를 기록했던 ‘한국밸류10년투자주식 1’펀드는 지난주 6.39%의 수익 기록하며 금주에는 월간 %순위 2위로 밀려났으며, ‘미래에셋3억만들기중소형주식 1(ClassA)’펀드가 주간 6.66%의 수익을 기록하며 월간성과 1위로 올라섰다.

지난 한주 설정액 100억원 이상, 운용기간이 1개월이 넘는 54개 채권펀드 중 51개 펀드가 콜금리 수준인 연환산 4.50%를 초과하는 성과를 기록했다. 한 주간 국고채 3년물 유통수익률이 0.01% 포인트 하락한 반면 국고채 1년 물은 0.03% 하락하는 등 단기물의 금리하락폭이 더 컸다. 이에 따라 듀레이션(잔존만기 유사개념)이 짧거나 보유채권의 신용등급이 낮은 펀드들이 상대적으로 양호한 수익률을 기록했다.

‘아이러브평생직장채권 2ClassC2''펀드가 0.20%(연환산 10.56%)로 주간 가장 높은 수익률을 기록하며 월간성과 %순위 12위에서 1위로 뛰어 올랐다. ‘아이러브평생직장채권 2ClassC2''펀드는 채권의 듀레이션이 전체평균 2.03보다 짧은 1.92이고 신용등급도 전체평균AA-보다 낮은 BBB-를 기록하고 있다. 이어서 높은 수익률을 기록한 △’아이테일러채권 3C-1''펀드 0.20%(연환산 10.21%)와 △‘CJ굿초이스채권’ 0.16%(연환산 8.12%) 역시 모두 평균보다 듀레이션이 짧고 신용등급이 낮은 특성을 지녔다. 반면 보유채권의 잔존만기가 길고 신용등급이 높은 펀드들은 이번주에도 여전히 주간성과 하위에 머물렀다.

한편 자산운용협회에 따르면, 증권 및 MMF 수탁고는 총 198조 6,143억원으로 한 주간 2조 3,004억원이 늘었다. 지난 한주 주식형에서만 1조 5,557억원이 유입되며 가장 큰 증가세를 보였다. MMF와 주식혼합 수탁고는 각각 8,864억원, 904억원 증가한 반면 채권혼합과 채권 펀드 수탁고는 각각 966억원, 1,355억원이 감소했다.

[제로인 고영호 펀드애널리스트 : www.funddoctor.co.kr]