국내주식형펀드 수익률이 2주일째 상승세를 이어갔다. 이달 들어 외국인의 월 순매수 규모가 사상 두번째를 기록하는 등 외국인 자금 유입이 지속되고 전기전자 업종이 강세를 보이면서 국내 증시의 상승세를 이끌었다.

펀드평가사 제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 27일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 국내주식형펀드 평균 수익률은 한주간 2.01% 상승했다.

설날 연휴를 맞아 거래일은 많지 않았지만, 미국 중앙은행(Fed)의 초저금리 시한 연장 등의 호재와 외국인의 지속적인 순매수에 힘입어 국내 증시는 설 연휴 이후에도 줄상승하며 화색을 띠었다. 한주간 코스피지수는 2.20% 상승해 1950선에 안착하며 2000선 고지를 눈앞에 뒀다. 특히 삼성전자가 지난 25일 112만5000원을 기록하며 사상 최고치를 기록하는 등 전기전자 업종이 강세를 보였고, 증권과 철강금속 업종도 상승폭이 컸다.

중소형주에 비해 대형주의 오름세가 두드러지면서 대형주 위주의 코스피200지수를 추종하는 K200인덱스 펀드의 수익률이 높았다. 한주간 2.42% 수익률이 오르면서 소유형별로는 가장 높은 상승률을 기록했다. 일반주식펀드는 1.84%, 배당주식펀드는 1.63% 올랐다. 반면 코스피 중형주지수가 1.38%, 소형주지수는 1.05% 상승에 그치면서 중소형주식펀드 수익률도 0.80% 상승에 머물렀다.

이외에 주식투자비중이 낮은 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 각각 1.05%와 0.55% 주간수익률을 기록했다. 절대수익추구형인 채권알파펀드는 0.12%, 공모주하이일드펀드는 0.17% 수익률을 나타냈고, 시장중립펀드는 -0.14%로 국내펀드 소유형 중에 유일하게 마이너스를 기록했다.




순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,441개 펀드 중 404개 펀드가 코스피지수를 넘어서는 성과를 기록했다.

코스피지수가 큰 폭으로 상승하면서 레버리지(지렛대) 효과를 추구하는 레버리지 펀드들이 일제히 성과 상위에 올랐다. 반면 대형주에 비해 중소형주가 부진한 탓에 중소형주 비중이 큰 펀드들은 하위권으로 밀려났다.

''한화2.2배레버리지인덱스[주식-파생재간접]종류A'' 펀드가 한주간 5.83% 수익률을 올리며 국내주식형 펀드 주간 수익률 1위를 차지했다. 코스피200지수 일 등락률의 2배로 움직이는 상장지수펀드(ETF)인 ''KB KStar레버리지상장지수(주식-파생재간접)''과 ''미래에셋맵스TIGER레버리지상장지수[주식-파생]'', ''삼성KODEX레버리지상장지수[주식-파생재간접]''도 각각 5.45%와 5.41%, 5.33%를 기록하며 수익률 상위권에 올랐다.

뒤이어 코스피200지수의 1.5배 레버리지 효과를 추구하는 ''NH-CA1.5배레버리지인덱스 [주식-파생]Class A''와 ''하나UBS파워1.5배레버리지인덱스[주식-파생]종류A''가 각각 4.04%, 4.02% 성과를 나타냈다.

반면 ''동부바이오헬스케어 1[주식]ClassA'' 펀드는 의약품 등 관련 테마의 부진으로 -0.12% 수익률을 기록하며 유일하게 마이너스 성과를 나타냈다. 중소형주 펀드인 ''유리스몰뷰티 [주식]C/C'', ''미래에셋3억만들기중소형주 1(주식)종류C 1'' 역시 각각 0.02%, 0.26% 수익률로 부진했다.



채권시장 관망세 속 국내채권형펀드 강보합

설 연휴를 앞두고 채권시장에서 관망세가 이어진 가운데 한주간 국내채권형펀드 수익률은 강보합을 기록했다.

지난 한주간 국내 채권시장에서는 보합권 움직임이 이어지며 큰 등락을 나타내지 않았다. 유럽은행 신용등급 강등 우려라는 악재와 FOMC의 제로금리 정책 유지 발표라는 호재가 엇갈려 나타나면서 보합권에서 출렁이는 모습이었다. 설 연휴를 사이에 둔데다 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 예정돼 있어 관망심리가 짙은 가운데, 장기물보다는 단기물이 상대적으로 선방했다.

한 주간 국고채 1년물은 전주대비 보합을 기록했다. 3년물과 5년물은 각각 0.02%포인트씩 상승한 3.39%, 3.40%를 기록했다. 통안채 2년물은 0.03% 오르며 3.50%를 기록했다.

보유채권의 듀레이션이 긴 중기채권펀드는 수익률이 보합을 나타내면서 부진한 모습을 보였다. 우량채권펀드와 일반채권펀드는 각각 0.03%, 0.05% 수익률이 소폭 상승했다. 듀레이션이 짧은 초단기채권펀드는 상대적으로 양호해 수익률이 0.07% 올랐다. 하이일드채권펀드도 0.09% 상승했다.




순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 111개 국내채권펀드 가운데 92개 펀드가 플러스 성과를 기록했다.

보유 채권의 듀레이션이 짧은 일반채권펀드와 하이일드채권 펀드가 국내채권형 펀드의 주간 수익률 상위를 차지했다. 반면 중기채권펀드들은 장기물의 부진으로 인해 한주간 하위권 수익률을 기록했다.

''현대베스트월지급식 1[채권]C-W'' 펀드가 한주간 0.13% 성과로 국내채권형 펀드 중 최상위 수익률을 기록했다. 이 펀드는 비은행금융채와 회사채에 주로 투자하는 채권형펀드로 채권 평균 듀레이션이 1.29년에 불과하다.

하이일드채권펀드인 ''동양분리과세고수익고위험 D 1- 1(채권)Class C- 1'' 펀드가 0.10% 수익률로 뒤를 이었다. 이 펀드는 듀레이션이 1년 미만이며, 투자적격등급 이하의 채권 및 어음과 후순위채권 등 고수익고위험 채권 및 어음에 투자하고 있다.

반면 장기채권펀드인 ''우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]''와 ''KB스타막강국공채[채권]C'' 펀드는 한주간 각각 -0.13%, -0.03% 수익률이 뒷걸음질치며 성과 최하위를 기록했다.




27일 현재 제로인 유형분류기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내 공모펀드 설정액은 한 주간 2조 9,3057조억원 감소한 149조 6,202억원, 순자산액은 1조 4,199억원 줄어든 150조 1,679억원으로 집계됐다.

ETF를 제외한 국내주식형 펀드 설정액은 지난주보다 8,669억원 감소한 63조 1,782억원으로 나타났으나, 순자산액은 증시 상승으로 인해 2,903억원 늘어난 59조 5,407억원으로 집계됐다.

MMF의 설정액은 전주대비 2조 651억원이 줄었고, 채권형펀드 설정액은 471억원 증가했다.



[ 김다운 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]