지난 28일 공시된 기준가격으로 제로인이 펀드수익률과 자금동향을 조사한 결과, 일반성장형 펀드는 주간수익률 1.02%을 기록했다. 최근 주가하락세가 지속되면서 약세를 면치 못하던 펀드수익률이 7월 이후 처음으로 주간수익률에서 ‘+’수익률을 기록한 것이다.

지난 한 주 동안 종합주가지수는 0.64% 상승했다. 일반성장형펀드 수익률이 종합주가지수 상승률보다 높은 상승률을 보인 것이다. 그 이유는 일반성장형펀드 내 포트폴리오의 주를 이룬 시가상위종목이 지난 주 전체 시장의 주가상승률보다 높은 상승률을 보인데 힘입은 것으로 나타났다.

일반안성형과 일반안정형도 각각 0.45%, 0.26%를 기록한 것을 비롯해 특수형 펀드들도 미미하나마 ‘+’수익률을 거뒀다.

시가채권형펀드의 수익률은 최근의 강세행진이 한 풀 꺾이며 소강상태를 보였다.
시가단기형과 시가중기형이 각각 0.07%를 기록했으며, 시가장기채권형도 0.06%로 저조한 성과를 거두었다.

주요 원인은 최근 채권수익률(가격)이 단기간에 큰 폭으로 하락(상승)한 것이 부담으로 작용하며 지난 한 주 동안 전체적으로 조정양상을 보인데 따른 것이다.

3년만기 국고채 수익률(가격)이 지난 주 0.03%포인트 상승(하락)하는 등 장?단기채권 수익률(가격)이 전체적으로 0.03-0.04%포인트 상승(하락)했다.

반면 5년만기 국고채는 전체 채권수익률이 소폭 상승하는 가운데에서도 수익률(가격)이 0.04%포인트 하락(상승)하는 강보합세를 보였다. 그러나 펀드내 장기채권의 편입비중이 대체적으로 낮아 수익률에는 큰 영향을 미치는 못했다.

주식형펀드의 설정금액은 일반성장형과 안정성장형펀드의 경우 직전주 수준의 증가세를 보인 반면 일반안정형에서는 1000억 규모의 삼성파트너프라임혼합06-G5호가 신규 설정된 것을 비롯해 전체적으로 일부 펀드의 환매 및 상환에도 불구하고 직전주 대비 1731억이 순증했다

채권형펀드의 설정금액 역시 채권수익률의 조정을 받았음에도 증가세는 지속된 것으로  나타났다.
시가단기채권형펀드는 직전주 1조1840억이 증가했던 것에 비해 유입 규모가 다소 둔화된 반면  MMF와 시가중기형펀드는 유입규모가 다시 증가했다.

시가단기채권형은 지난 한주동안 7,798억원이 증가해 총 23조3,779억으로 집계됐으며, 시가중기형은 시가중기국채형펀드에서 3,494억원이 증가한 것으로 비롯해 전체적으로 직전주 대비 총 5,179억이 증가한 21조3,382억원으로 집계됐다.

한편 직전주 자금증가세가 둔화됐던 MMF펀드에 지난 주 자금유입이 다시 가속화되면서 직전주대비 1조1,159억원이 증가한 39조3,234억원으로 집계됐다.<최성욱>

*대우채 관련펀드, 모펀드, 해외투자 펀드를 제외한 수익증권과 뮤추얼펀드를 합한 금액임.
*채권형 중 장부가는 1998년 11월16일 이전 설정펀드와 MMF(초단기 포함)를 합한 금액임.
*시가형은 일반형, 국채형, ABS형(일명 회사채펀드)으로 구성되며 일반형은 국채형을 제외한 나머지 펀드를 가리킴.
*비과세펀드는 최근 판매된 비과세 펀드를 말하며 설정금액의 경우 시가중기일반, 시가중기국채에 포함된 것을 별도로 보여주고 있는 것임